有価証券報告書-第18期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	166
預金
普通預金	1,096,169
定期預金	32,005
小計	1,128,174
合計	1,128,341

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱2-GEAR	11,865
㈱ウェブ・クロー	9,879
㈱福屋不動産販売	6,477
不動産SHOPナカジツ	5,984
㈲オーバーロード	5,888
その他	474,460
合計	514,557

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
427,129	3,567,281	3,479,853	514,557	87.1		48

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱アドパークコミュニケーションズ	1,925
㈱メディア4u	1,459
㈱Heart Full	995
Google LLC	749
合計	5,127

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	55,695
㈱レントラックス	34,931
㈱ロンバード	20,864
㈱ライト	15,086
ヤフー㈱	12,610
その他	159,712
合計	298,901