四半期報告書-第19期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年10月1日 至 2021年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 76,249 | 235,719 |
| 減価償却費 | 2,524 | 1,930 |
| 差入保証金償却額 | - | 300 |
| 株式報酬費用 | 749 | 2,999 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,198 | △1,021 |
| 受取利息 | △533 | △177 |
| 支払利息 | 983 | 707 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △76,282 | △205 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 622 | △437 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,589 | 36,723 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,701 | △18,641 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,967 | △5,861 |
| その他 | 17,759 | △8,082 |
| 小計 | 50,528 | 243,953 |
| 利息の受取額 | 537 | 427 |
| 利息の支払額 | △963 | △689 |
| 助成金の返還額 | △22,369 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 25,318 | △52,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,051 | 191,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,001 | △3,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 40,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 2,817 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △3,925 |
| その他 | △106 | 450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,107 | 36,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △82,524 | △77,526 |
| 自己株式の取得による支出 | △103 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 121 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △82,505 | △77,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △32,561 | 150,267 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,188,856 | 1,096,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,156,295 | ※ 1,246,603 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
