有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 平成30年10月1日 至 平成31年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 191,078 |
| 減価償却費 | 869 |
| 差入保証金償却額 | 1,333 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △746 |
| 受取利息 | △499 |
| 支払利息 | 717 |
| 助成金収入 | △8,520 |
| 支払手数料 | 2,290 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,211 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 425 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △86,235 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △6,264 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △14,837 |
| その他 | △358 |
| 小計 | 84,463 |
| 利息の受取額 | 503 |
| 利息の支払額 | △696 |
| 助成金の受取額 | 8,520 |
| 支払手数料の支払額 | △2,290 |
| 法人税等の支払額 | △81,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △3,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △563 |
| その他 | 879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △35,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,688 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 572,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 594,668 |