四半期報告書-第20期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年10月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 235,719 | 201,272 |
| 減価償却費 | 1,930 | 2,495 |
| 差入保証金償却額 | 300 | 4,867 |
| 株式報酬費用 | 2,999 | 2,999 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,021 | 323 |
| 受取利息 | △177 | △6 |
| 支払利息 | 707 | 447 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △205 | △80,708 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △437 | △2,565 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 36,723 | △58,004 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,027 | 63,642 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △18,641 | △11,155 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,861 | △21,839 |
| その他 | △5,055 | 68,663 |
| 小計 | 243,953 | 170,429 |
| 利息の受取額 | 427 | 6 |
| 利息の支払額 | △689 | △423 |
| 法人税等の支払額 | △52,239 | △123,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,451 | 46,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,000 | △3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △3,720 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △529 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 40,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △109,276 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,817 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,925 | △4,537 |
| その他 | 450 | △209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,341 | △121,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △77,526 | △77,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △77,526 | △77,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 150,267 | △152,225 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,096,336 | 1,261,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,246,603 | ※ 1,109,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
