財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動による資金の減少は38,579千円(前連結会計年度における資金の減少は20,545千円)となりました。これは主に、本社移転に伴う敷金の預入による支出17,953千円、定期預金の預入による支出9,600千円、及び有形固定資産の取得による支出8,757千円による資金の減少によります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動による資金の減少は166,082千円(前連結会計年度における資金の増加は408,413千円)となりました。これは主に、長期借入れの返済による支出758,322千円、及び社債の償還による支出50,000千円による資金の減少と、長期借入れによる収入203,500千円、及び株式の発行による収入446,457千円による資金の増加によります。
③生産、受注及び販売の実績

2019/03/28 15:30