GLC GROUP（2970）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 286 | 90 |
| 減価償却費 | 18 | 33 |
| のれん償却額 | 2 | － |
| 顧客関連資産償却費 | 5 | 2 |
| 受取利息 | ||
| 支払手数料 | － | 8 |
| 支払利息 | 2 | 6 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -4 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | -2 |
| 固定資産除却損 | － | 6 |
| 補助金収入 | -5 | － |
| 事業撤退損 | － | 59 |
| 固定資産圧縮損 | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9 | 68 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 79 | -531 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -334 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 57 | -6 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -48 | -60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100 | 56 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 43 | -291 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 17 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 0 |
| その他 | 117 | 64 |
| 小計 | 508 | -804 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -2 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4 | -122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 510 | -930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額（△は増加） | 13 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -206 | -120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | 488 |
| 長期借入れによる収入 | 339 | 289 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -33 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| その他の支出 | -6 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71 | 717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235 | -295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,313 | 2,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
