GLC GROUP（2970）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 90 | 535 |
| 減価償却費 | 33 | 40 |
| 顧客関連資産償却費 | 2 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払手数料 | 8 | 4 |
| 支払利息 | 6 | 10 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 9 | 2 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | － | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産除却損 | 6 | 0 |
| 事業撤退損 | 59 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 121 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -531 | -93 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -334 | 573 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -6 | -21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56 | 59 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -60 | -87 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -291 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 63 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 17 | 10 |
| その他 | 64 | 63 |
| 小計 | -804 | 1,290 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -4 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -122 | -82 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -930 | 1,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120 | -151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 488 | -107 |
| 長期借入れによる収入 | 289 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -33 | -693 |
| 株式の発行による収入 | － | 7 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -26 |
| その他の支出 | -14 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 717 | -830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -295 | 212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,352 | 2,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
