有価証券報告書-第18期(2025/01/01-2025/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,511 | 2,502 |
| 減価償却費 | 113 | 165 |
| のれん償却額 | - | 77 |
| 株式報酬費用 | - | 77 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 18 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △9 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △8 |
| 支払手数料 | 1 | 3 |
| 支払利息 | 62 | 115 |
| 金利スワップ評価損益(△は益) | △3 | △1 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △3 | 27 |
| 補助金収入 | △22 | △7 |
| 保険解約返戻金 | - | △14 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △79 | 213 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △1,860 | △1,037 |
| 仕掛販売用不動産の増減額(△は増加) | △856 | 1,651 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △185 | 56 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 624 | △367 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 692 | △441 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 58 | 72 |
| その他 | △0 | △71 |
| 小計 | 52 | 3,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 7 |
| 利息の支払額 | △73 | △103 |
| 法人税等の支払額 | △460 | △1,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △480 | 1,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △324 | △503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 148 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1 | △76 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 2 |
| 保険の解約による収入 | - | 27 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,478 | - |
| その他 | △0 | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,803 | △401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,183 | △679 |
| 長期借入れによる収入 | 4,690 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,424 | △1,096 |
| 株式の発行による収入 | 25 | 64 |
| 自己株式の取得による支出 | △44 | △306 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額(△は増加) | △155 | 155 |
| 新株予約権の発行による収入 | 26 | - |
| その他 | △16 | △21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,285 | △684 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,001 | 653 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,259 | 5,260 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,260 | ※1 5,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
