ポート（7047）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書-第14期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,231 | 1,539 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失）（IFRS） | 132 | 56 |
| 減価償却費及び償却費 | 198 | 327 |
| 金融収益及び金融費用 | 31 | 33 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -305 | 772 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -31 | -165 |
| その他 | -236 | -238 |
| 小計 | 1,022 | 2,326 |
| 利息の支払額 | -29 | -39 |
| 法人所得税の支払額 | -214 | -393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 777 | 1,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88 | -120 |
| 無形資産の取得による支出 | -95 | -710 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144 | -577 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 250 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -65 | -2,280 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 245 | 1,374 |
| 敷金の預入による支出 | -50 | － |
| その他 | -23 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -156 | -3,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -47 |
| 長期借入れによる収入 | 2,340 | 2,720 |
| 長期借入金の返済による支出 | -628 | -1,238 |
| リース負債の返済による支出 | -91 | -123 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | － | -26 |
| 社債の償還による支出 | -101 | -101 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 467 | 151 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,571 | － |
| その他 | 4 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 420 | 1,434 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 1,041 | 131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,914 | 3,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
