ポート（7047）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書-第15期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,539 | 1,845 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失）（IFRS） | 56 | － |
| 減価償却費及び償却費 | 327 | 494 |
| 金融収益及び金融費用 | 33 | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -62 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 772 | 1,319 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -165 | -61 |
| その他 | -238 | 117 |
| 小計 | 2,326 | 3,698 |
| 利息の支払額 | -39 | -50 |
| 法人所得税の支払額 | -393 | -629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,892 | 3,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120 | -602 |
| 無形資産の取得による支出 | -710 | -1,218 |
| 貸付けによる支出 | -1,140 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -577 | -1,181 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,502 |
| 事業譲渡による収入 | 250 | － |
| その他の金融資産の取得による支出 | － | -95 |
| その他の金融資産の売却による収入 | － | 200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,280 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,374 | － |
| その他 | 8 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,195 | -1,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 100 | 1,419 |
| 短期借入金の返済による支出 | -47 | -835 |
| 長期借入れによる収入 | 2,720 | 2,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,238 | -758 |
| リース負債の返済による支出 | -123 | -191 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -535 |
| 配当金の支払額 | -26 | -33 |
| 社債の償還による支出 | -101 | -96 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 151 | 22 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,434 | 1,631 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 131 | 3,219 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,929 | 5,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
