EduLab（4427）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 144,992 | 111,168 |
| 減価償却費 | 237,905 | 311,065 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,111 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -389 | -965 |
| 支払利息 | 18,233 | 17,873 |
| 為替差損益（△は益） | 1,579 | -17,899 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67,270 | -23,300 |
| 株式公開費用 | 34,661 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -179,036 | 185,695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 221,574 | 152,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201,144 | 117,502 |
| その他 | -88,911 | -198,965 |
| 小計 | 514,371 | 654,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 160 |
| 利息の支払額 | -16,582 | -17,794 |
| 法人税等の支払額 | -223,288 | -338,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,527 | 298,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,129 | -78,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -423,577 | -453,414 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,250 | -174,142 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108,490 | 23,300 |
| 敷金の差入による支出 | -132,816 | -150,975 |
| その他 | -1,524 | 4,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -560,807 | -829,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 630,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 936,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -395,700 | -65,004 |
| 株式の発行による収入 | 3,345,050 | 28,936 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 41,368 | 56,656 |
| 自己株式の取得による支出 | -215 | － |
| 配当金の支払額 | － | -201,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,320,503 | 754,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | 1,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,034,150 | 224,977 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 10,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,159,332 | 6,414,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
