EduLab（4427）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 111,168 | -32,791 |
| 減価償却費 | 311,065 | 493,248 |
| のれん償却額 | － | 9,183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -965 | -997 |
| 支払利息 | 17,873 | 21,604 |
| 為替差損益（△は益） | -17,899 | -30,355 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 5,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185,695 | 245,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 152,425 | -421,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117,502 | 414,945 |
| その他 | -222,265 | -851,218 |
| 小計 | 654,600 | -146,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 98 |
| 利息の支払額 | -17,794 | -23,521 |
| 法人税等の支払額 | -338,288 | -348,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,677 | -518,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,480 | -86,076 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -453,414 | -1,426,910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -174,142 | -93,296 |
| 敷金の差入による支出 | -150,975 | -252,783 |
| 敷金の回収による収入 | － | 9,928 |
| その他 | 27,428 | 12,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -829,584 | -1,836,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 392,020 |
| 長期借入れによる収入 | 936,000 | 1,395,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -101,426 |
| 社債の償還による支出 | -65,004 | -265,004 |
| 株式の発行による収入 | 28,936 | 5,761,751 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 56,656 | 76,332 |
| 配当金の支払額 | -201,937 | -272,207 |
| その他 | － | -8,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 754,652 | 6,977,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,231 | 11,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224,977 | 4,634,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,508,199 | 12,143,092 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,251 | 687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
