EduLab（4427）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 626,671 | 742,736 |
| 減価償却費 | 258,894 | 492,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | -365 | -1,158 |
| 支払利息 | 35,728 | 37,149 |
| 為替差損益（△は益） | 1,259 | 7,427 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38,022 | -68,261 |
| 株式公開費用 | － | 34,661 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -244,448 | -484,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,556 | 68,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,207 | 167,182 |
| その他 | -182,341 | 89,894 |
| 小計 | 435,026 | 1,086,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 263 |
| 利息の支払額 | -35,067 | -35,764 |
| 法人税等の支払額 | -251,583 | -370,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,741 | 680,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,112 | -186,988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -981,923 | -1,012,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,801 | -376,642 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,081 | 160,223 |
| 貸付けによる支出 | -16,422 | － |
| 敷金の差入による支出 | -14,134 | -133,011 |
| 敷金の回収による収入 | 2,756 | 80,852 |
| その他 | -5,302 | 48,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,063,858 | -1,419,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 630,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -300,000 |
| 社債の発行による収入 | 686,443 | － |
| 社債の償還による支出 | -355,700 | -781,400 |
| 株式の発行による収入 | 490,000 | 3,378,844 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 77,495 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -776 |
| その他 | － | -7,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,320,743 | 3,797,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,101 | -2,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 415,727 | 3,055,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,137,939 | 6,193,288 |
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