EduLab（4427）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -50,735 | 37,204 |
| 減価償却費 | 236,384 | 305,751 |
| 受取利息及び受取配当金 | -391 | -974 |
| 支払利息 | 18,699 | 17,873 |
| 為替差損益（△は益） | 1,952 | -17,771 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67,270 | -23,300 |
| 株式公開費用 | 34,661 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,049 | 128,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 219,973 | 163,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 239,661 | 119,878 |
| その他 | 47,207 | -47,085 |
| 小計 | 610,092 | 683,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 169 |
| 利息の支払額 | -17,047 | -17,794 |
| 法人税等の支払額 | -227,262 | -338,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,809 | 328,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,118 | -78,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -551,046 | -502,083 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,079 | -134,774 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108,490 | 23,300 |
| 敷金の差入による支出 | -132,816 | -150,975 |
| その他 | -1,497 | 4,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -630,067 | -838,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 630,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 936,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -395,700 | -65,004 |
| 株式の発行による収入 | 3,345,050 | 28,936 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 41,368 | 56,656 |
| 自己株式の取得による支出 | -215 | － |
| 配当金の支払額 | － | -201,937 |
| その他 | － | -7,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,320,503 | 747,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 437 | 3,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,056,683 | 240,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,194,623 | 6,434,049 |
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