営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物は、12,200,031千円(前連結会計年度末比4,675,977千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは921,710千円の支出(前年同期は282,116千円の収入)となりました。これは、事業損失引当金の減少額667,718千円、たな卸資産の増加額442,713千円、法人税等の支払額350,913千円などの減少要因、減価償却費470,992千円、仕入債務の増加額448,371千円などの増加要因の影響によります。

2022/02/28 15:44