利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは12,637千円の収入(前年同期は584,987千円の支出)となりました。これは、税金等調整前四半期純損失1,988,222千円、減損損失1,789,678千円、売上債権の減少額210,988千円、減価償却費349,290千円、仕入債務の増加額204,025千円などの増加要因の影響によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは988,352千円の収入(前年同期は4,362,720千円の支出)となりました。これは、定期預金の預入による支出2,552,721千円、無形固定資産の取得による支出51,835千円などの減少要因、定期預金の払戻による収入3,169,720千円、無形固定資産の売却による収入367,009千円、敷金の回収による収入91,491千円などの増加要因の影響によります。

2023/05/15 15:04