営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物は、3,286,779千円(前連結会計年度末比154,727千円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは12,637千円の収入(前年同期は584,987千円の支出)となりました。これは、税金等調整前四半期純損失1,988,222千円、減損損失1,789,678千円、売上債権の減少額210,988千円、減価償却費349,290千円、仕入債務の増加額204,025千円などの増加要因の影響によります。

2023/05/15 15:04