営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物は、1,470,141千円(前連結会計年度末比1,152,226千円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは674,484千円の支出(前年同期は12,637千円の収入)となりました。これは、税金等調整前四半期純損失253,897千円、売上債権の増加額197,678千円、減価償却費11,748千円、仕入債務の増加額196,463千円、前受金の減少額321,968千円などの増加要因の影響によります。

2024/05/15 15:10