営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物は、1,256,730千円(前連結会計年度末比314,704千円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは53,919千円の支出(前年同期は674,484千円の支出)となりました。これは、税金等調整前中間純利益235,811千円、減価償却費8,679千円などの増加要因、為替差益66,352千円、売上債権の増加額157,465千円、仕入債務の減少額10,574千円などの減少要因の影響によります。

2025/05/14 16:52