利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは98,987千円の収入(前連結会計年度は1,227,116千円の支出)となりました。これは、税金等調整前当期純利益161,018千円(前連結会計年度は税金等調整前当期純損失1,040,206千円)、共用資産の減損損失99,414千円(前連結会計年度は202,584千円)などの非資金項目、前受金の増減額89,884千円の増加要因がある一方で、特別調査費用引当金237,770千円の減少などの減少要因の影響によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは321,755千円の支出(前連結会計年度は997,152千円の収入)となりました。これは、定期預金の純増減額50,000千円減少(前連結会計年度は定期預金の純増減額1,122,503千円増加)、ソフトウエア開発による無形固定資産の取得による支出226,093千円(前連結会計年度は244,287千円)などの影響によります。

2025/12/24 16:27