訂正有価証券報告書-第4期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
有報資料
金銭消費貸借契約
| 契約名 | FACILITIES AGREEMENT |
| 締結年月日 | 2016年3月7日 変更契約 2017年3月22日 変更契約 2018年7月11日 |
| 契約相手方 | 株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社あおぞら銀行 |
| 借入金額 | 当初 400億円(他につなぎ融資97億円、極度枠50億円) 追加 57億円 |
| 融資実行日 | 当初 2016年3月14日 追加 2017年3月29日 |
| 返済期日 | 2023年3月31日 |
| 返済方法 | 約定返済及び期末一括返済 |
| 財務制限条項 | ・毎期連結当期利益がゼロを上回ること ・連結当期利益がゼロ以下の場合は、レバレッジレシオ(連結純負債額/連結EBITDA)を下記の数値以下に維持すること 2018年3月31日 4.75 2019年3月31日 4.50 2020年3月31日 4.25 2021年3月31日以降 4.00 ・連結資本合計が前年度比50%超を維持すること |
| 年利率 | 約定返済部分 TIBOR+0.35% 期末一括返済部分 TIBOR+0.55% |
| 貸付人の事前承諾事項 | ① 以下の事項のうち、当該行為が重大な悪影響を及ぼすと合理的に見込まれるもの -組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転、自己信託 -重要な資産・事業の一部又は全部の譲渡・譲受(セールスアンドリースバックのための譲渡を含む。) ② マンション向け全戸一括契約型インターネット接続サービス事業の譲渡 |
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