訂正有価証券報告書-第6期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

16.金融負債
(1) 金融負債の内訳
金融負債の内訳は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)		平均利率		返済期限
	百万円		百万円		%
1年内返済予定の長期借入金	1,938		2,240		0.33		-
長期借入金	38,223		36,076		0.51		2022年～2023年
リース負債	2,609		2,027		-		-
長期リース負債	7,146		4,741		-		2022年～2031年
合計	49,918		45,085		-		-
流動負債	4,548		4,267		-		-
非流動負債	45,369		40,818		-		-
合計	49,918		45,085		-		-

(注1) 平均利率は、期末の利率及び残高を加重平均して算定しております。
(注2) 平均利率及び返済期限は当連結会計年度末時点のものです。
(注3) 当連結会計年度末時点における長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の返済予定額は、以下のとおりであります。

	帳簿価額		契約上のキャッシュ・フロー		1年超 2年以内		2年超 3年以内		3年超 4年以内
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
長期借入金	36,076		36,244		36,244		-		-

当社グループの借入金の一部には、一定の財務制限条項が付されており、当社グループはこの財務制限条項を遵守しております。
当該条項につきましては、必要とされる水準を維持するようにモニタリングしております。
なお、主な財務制限条項の内容は以下のとおりであります。
・毎期連結当期利益がゼロを上回ること
・連結当期利益がゼロ以下の場合は、レバレッジレシオ(連結純負債額/連結EBITDA)を基準値(4.00～4.75倍)以下に維持すること
・連結資本合計が前年度比50%超を維持すること