有価証券報告書-第8期(2022/04/01-2023/03/31)

17.金融負債
金融負債の内訳は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年3月31日)		当連結会計年度 (2023年3月31日)		平均利率		返済期限
	百万円		百万円		%
1年内返済予定の長期借入金	36,163		1,428		0.32		-
長期借入金	-		37,202		0.39		2024年～2030年
リース負債	2,630		2,725		-		-
長期リース負債	8,508		11,490		-		2024年～2032年
合計	47,302		52,846		-		-
流動負債	38,793		4,153		-		-
非流動負債	8,508		48,692		-		-
合計	47,302		52,846		-		-

(注1) 平均利率は、期末の利率及び残高を加重平均して算定しております。
(注2) 平均利率及び返済期限は当連結会計年度末時点のものです。
当社グループの借入金の一部には、一定の財務制限条項が付されており、当社グループはこの財務制限条項を遵守しております。
当該条項につきましては、必要とされる水準を維持するようにモニタリングしております。
なお、主な財務制限条項の内容は以下のとおりであります。
・連結税引前損益を2 回連続して損失としないこと
・株式会社格付投資情報センターによる発行体格付を、BBB-以上に維持すること
・連結当期利益がゼロ以下の場合は、レバレッジレシオ(連結純負債額/連結EBITDA)を基準値(4.00倍)以下に維持すること
・連結財政状態計算書上の資本合計の金額を直前の決算期の末日における連結財政状態計算書上の資本合計の金額の50%の金額以上に維持すること