営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は879,340千円となり、前期と比べ184,691千円の増加となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 営業活動の結果、増加した資金は388,352千円(前年同期は増加した資金323,176千円)となりました。これは主に、税引前当期純利益127,312千円、預り金の増加額293,393千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 投資活動の結果、減少した資金は223,661千円(前年同期は減少した資金91,958千円)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出56,449千円、無形固定資産の取得による支出167,211千円によるものであります。

2019/12/20 15:01