営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は5,109,351千円となり、前期末と比べ4,230,011千円の増加となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 営業活動の結果、増加した資金は2,564,340千円(前年同期は388,352千円の増加)となりました。これは主に、税引前当期純利益512,054千円、預り金の増加額1,544,786千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 投資活動の結果、減少した資金は247,561千円(前年同期は223,661千円の減少)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出213,397千円によるものであります。

2020/12/15 15:00