営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の四半期末残高は、前事業年度末に比べ3,384,347千円増加の8,493,699千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。[営業活動によるキャッシュ・フロー] 営業活動の結果、減少した資金は200,286千円(前年同期は725,433千円の増加)となりました。これは主に、未払金の減少額314,125千円によるものであります。[投資活動によるキャッシュ・フロー] 投資活動の結果、減少した資金は293,512千円(前年同期は100,642千円の減少)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出140,121千円によるものであります。[財務活動によるキャッシュ・フロー] 財務活動の結果、増加した資金は3,876,335千円(前年同期は1,879,914千円の増加)となりました。これは、株式の発行による収入3,876,335千円によるものであります。
(3)経営方針・経営戦略等

2021/04/21 15:00