利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローの増加は、20億44百万円となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益9億87百万円の計上、売上債権の減少額が7億55百万円、減価償却費が4億62百万円、仕入債務の増加額が4億47百万円となった一方で、未収入金の増加額が5億68百万円となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローの減少は、4億94百万円となりました。これは、主に定期預金の預入による支出が5億1百万円、固定資産の取得による支出が3億20百万円となった一方で、投資有価証券の売却による収入が2億39百万円となったことによるものであります。

2021/03/25 13:45