訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成30年2月28日現在)
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	263,939
定期預金	15,001
小計	278,941
合計	278,941

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本ライフサポート株式会社	2,008
ソフトバンク株式会社	1,647
株式会社アルファドリームプロジェクト	1,080
リノべる株式会社	1,071
中国タクシー株式会社	972
その他	27,246
合計	34,025

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
19,285	802,481	787,741	34,025	95.9	12.1

(注) 消費税の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
書籍等	1,857
合計	1,857

② 流動負債
イ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社イニシャル	12,295
株式会社ベーシック	5,994
株式会社ブライトワン	3,343
株式会社Ad Listing	3,187
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,inc.	2,192
株式会社ZUU	1,620
その他	19,075
合計	47,709

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
給与手当等	35,229
法定福利費	5,238
合計	40,468

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	26,424
未払住民税	4,575
未払事業税	11,133
合計	42,134

ニ.前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
スタイルアクト株式会社	4,752
株式会社良生活	3,240
株式会社エム・アイ・ディジャパン	2,284
株式会社Crannova	1,485
株式会社ケイズグループ	1,350
その他	45,232
合計	58,344

ホ.未払消費税等

区分	金額(千円)
消費税及び地方消費税	31,822
合計	31,822