訂正有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成30年2月28日現在)
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税が含まれております。
ハ.貯蔵品
② 流動負債
イ.未払金
相手先別内訳
ロ.未払費用
ハ.未払法人税等
ニ.前受金
相手先別内訳
ホ.未払消費税等
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
預金 | |
普通預金 | 263,939 |
定期預金 | 15,001 |
小計 | 278,941 |
合計 | 278,941 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
日本ライフサポート株式会社 | 2,008 |
ソフトバンク株式会社 | 1,647 |
株式会社アルファドリームプロジェクト | 1,080 |
リノべる株式会社 | 1,071 |
中国タクシー株式会社 | 972 |
その他 | 27,246 |
合計 | 34,025 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A) | 当期発生高 (千円) (B) | 当期回収高 (千円) (C) | 当期末残高 (千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||||||||||
19,285 | 802,481 | 787,741 | 34,025 | 95.9 | 12.1 |
(注) 消費税の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税が含まれております。
ハ.貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
書籍等 | 1,857 |
合計 | 1,857 |
② 流動負債
イ.未払金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社イニシャル | 12,295 |
株式会社ベーシック | 5,994 |
株式会社ブライトワン | 3,343 |
株式会社Ad Listing | 3,187 |
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,inc. | 2,192 |
株式会社ZUU | 1,620 |
その他 | 19,075 |
合計 | 47,709 |
ロ.未払費用
区分 | 金額(千円) |
給与手当等 | 35,229 |
法定福利費 | 5,238 |
合計 | 40,468 |
ハ.未払法人税等
区分 | 金額(千円) |
未払法人税 | 26,424 |
未払住民税 | 4,575 |
未払事業税 | 11,133 |
合計 | 42,134 |
ニ.前受金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
スタイルアクト株式会社 | 4,752 |
株式会社良生活 | 3,240 |
株式会社エム・アイ・ディジャパン | 2,284 |
株式会社Crannova | 1,485 |
株式会社ケイズグループ | 1,350 |
その他 | 45,232 |
合計 | 58,344 |
ホ.未払消費税等
区分 | 金額(千円) |
消費税及び地方消費税 | 31,822 |
合計 | 31,822 |