有価証券報告書-第4期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	298
預金
普通預金	863,565
定期預金	10,001
小計	873,566
合計	873,865

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社PLAN-B	3,204
株式会社LearningCity	2,160
株式会社五健堂	2,109
株式会社ビーボ	1,728
株式会社オーレンジ	1,593
その他	40,708
合計	51,502

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
34,025	1,346,732	1,329,254	51,502	96.3	11.6

(注) 消費税の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
書籍等	783
合計	783

② 流動負債
イ.未払費用

区分	金額(千円)
給与手当等	45,150
法定福利費	5,812
その他	2,084
合計	53,047

ロ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	39,520
未払住民税	8,580
未払事業税	10,289
合計	58,389

ハ.前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アロージャパン株式会社	8,013
株式会社ランディックス	5,022
柴田商事株式会社	4,111
インフィニーホールディングス株式会社	3,402
株式会社ヴァリアス・ディメンションズ	2,624
その他	88,723
合計	111,896