スマレジ（4431）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月12日 9:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 302,760 | |
| 減価償却費 | 29,322 | |
| 長期前払費用償却額 | 4,210 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,157 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | |
| 支払利息 | 608 | |
| 株式交付費 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,820 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,896 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,875 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,614 | |
| その他 | 42,434 | |
| 小計 | 383,669 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | |
| 利息の支払額 | -599 | |
| 法人税等の支払額 | -57,693 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325,384 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,003 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,921 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -50,199 | |
| 資産除去債務履行による支出 | － | |
| その他 | -1,755 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,880 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,500 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,955 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,455 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 362 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,411 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 429,552 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 176,029 |
| 減価償却費 | 24,901 |
| 長期前払費用償却額 | 1,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -928 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 |
| 支払利息 | 180 |
| 株式交付費 | 200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,984 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,998 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,418 |
| その他 | -40,857 |
| 小計 | 195,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 |
| 利息の支払額 | -187 |
| 法人税等の支払額 | -74,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,645 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,938 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,880 |
| その他 | -786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,350 |
| 株式の発行による収入 | 49,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 605,997 |
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