四半期報告書-第18期第2四半期(令和4年8月1日-令和4年10月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年5月1日 至 2021年10月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年5月1日 至 2022年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 422,475 | 458,597 | |||||||||
| 減価償却費 | 50,449 | 56,458 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 27 | 18 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 8,333 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 74 | △11,135 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 42,993 | 69,456 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △169 | |||||||||
| 支払利息 | 9 | - | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | △58,293 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 10,073 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △109,729 | 131,046 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △53,918 | 7,485 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △30,612 | △29,412 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 17,099 | △106,273 | |||||||||
| その他 | △59,909 | 41,541 | |||||||||
| 小計 | 289,015 | 567,652 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 169 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △163,818 | △87,194 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,205 | 480,627 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △40,485 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △60,499 | △42,734 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,063 | △19,880 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △603 | △3,793 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 5,058 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | △52,736 | |||||||||
| その他 | △11,147 | △1,128 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △92,313 | △155,698 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 4,338 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △396 | △448,175 | |||||||||
| その他 | - | △134 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,941 | △448,309 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 36,833 | △123,380 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,611,118 | 3,511,282 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | ※2 218,415 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 3,647,952 | ※1 3,606,317 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
