有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
【四半期キャッシュ・フロー計算書】
【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 平成30年5月1日 至 平成30年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 176,029 | |||||||||
| 減価償却費 | 24,901 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 1,365 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △928 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,508 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | |||||||||
| 支払利息 | 180 | |||||||||
| 株式交付費 | 200 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,984 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,963 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,998 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,418 | |||||||||
| その他 | △40,857 | |||||||||
| 小計 | 195,822 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | |||||||||
| 利息の支払額 | △187 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △74,286 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,366 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,313 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,645 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,938 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,880 | |||||||||
| その他 | △786 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △79,686 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △14,350 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 49,783 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135,433 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 177,113 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 428,884 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 605,997 | |||||||||