利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって得られた資金は、前事業年度に比べ210,211千円増加し、612,846千円となりました。資金の主な増加要因は、税引前当期純利益658,420千円及び仕入債務の増加1,110,368千円などによるものであり、主な減少要因は、売上債権の増加1,013,930千円、法人税等の支払額259,472千円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって使用した資金は、前事業年度に比べ552,047千円増加し、535,157千円となりました。資金の主な増加要因は、定期預金の払戻による収入3,790,971千円などであり、減少要因は、定期預金の預入による支出4,352,121千円などによるものであります。

2019/03/01 15:00