営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって使用した資金は、311,414千円(前年同四半期は559,136千円の収入)となりました。資金の主な増加要因は、税引前四半期純利益572,998千円、仕入債務の増加114,570千円などによるものであり、主な減少要因は、売上債権の増加577,197千円、法人税等の支払額124,046千円、役員退職慰労引当金の減少198,701千円、たな卸資産の増加130,754千円などによるものであります。

2021/01/14 10:00