有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2019年2月13日 15:00
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 | 2018年12月31日 |
---|---|---|---|
資産の部 | |||
流動資産 | |||
現金及び預金 | 3,163,299 | 2,931,167 | 3,450,086 |
売掛金 | 1,053,386 | 1,261,516 | 1,326,012 |
その他 | 171,444 | 205,099 | 136,716 |
貸倒引当金 | -1,380 | -3,522 | -3,646 |
流動資産計 | 4,439,909 | 4,495,179 | 4,909,170 |
固定資産 | |||
有形固定資産 | |||
建物及び構築物(純額) | 136,950 | 261,614 | 282,281 |
建設仮勘定 | 33,525 | 39,845 | 19,362 |
その他(純額) | 30,061 | 62,635 | 78,987 |
有形固定資産合計 | 200,537 | 364,095 | 380,631 |
無形固定資産 | |||
リース資産 | 89,496 | 69,066 | 53,743 |
その他 | 8,804 | 22,573 | 23,700 |
無形固定資産合計 | 98,300 | 91,639 | 77,443 |
投資その他の資産 | |||
繰延税金資産 | 53,963 | 39,852 | 77,874 |
その他 | 350,921 | 409,958 | 426,872 |
投資その他の資産合計 | 424,885 | 449,811 | 504,746 |
固定資産計 | 723,723 | 905,546 | 962,822 |
資産の部合計 | 5,163,633 | 5,400,725 | 5,871,992 |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
1年内償還予定の社債 | 308,000 | 244,000 | 244,000 |
リース債務 | 21,855 | 23,180 | 25,769 |
未払法人税等 | 203,428 | 165,448 | 129,737 |
賞与引当金 | 68,067 | 74,887 | 68,307 |
未払金 | 628,410 | 882,961 | 929,866 |
資産除去債務 | 4,959 | 1,737 | - |
その他 | 248,194 | 348,831 | 409,364 |
流動負債計 | 1,782,915 | 1,741,046 | 1,807,043 |
固定負債 | |||
社債 | 1,045,000 | 801,000 | 679,000 |
リース債務 | 75,838 | 57,542 | 49,040 |
資産除去債務 | 46,145 | 72,336 | 77,890 |
その他 | 23,597 | 18,427 | 16,605 |
固定負債計 | 1,190,581 | 955,644 | 822,536 |
負債の部合計 | 2,973,497 | 2,696,691 | 2,629,580 |
純資産の部 | |||
株主資本 | |||
資本金 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
利益剰余金 | 2,164,636 | 2,678,534 | 3,216,911 |
自己株式 | -4,500 | -4,500 | -4,500 |
株主資本合計 | 2,190,136 | 2,704,034 | 3,242,411 |
純資産の部合計 | 2,190,136 | 2,704,034 | 3,242,411 |
負債・純資産合計 | 5,163,633 | 5,400,725 | 5,871,992 |
個別決算
勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,738,289 | |
売掛金 | 77,072 | |
前払費用 | 46,454 | |
未収入金 | 22,382 | |
繰延税金資産 | 55,646 | |
関係会社短期貸付金 | - | |
その他 | 59,545 | |
貸倒引当金 | -267 | |
流動資産計 | 1,999,121 | |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 100,137 | |
車両運搬具(純額) | - | |
工具 | 22,678 | |
有形固定資産合計 | 122,816 | |
無形固定資産 | ||
借地権 | 5,900 | |
ソフトウエア | 1,675 | |
リース資産 | 63,396 | |
無形固定資産合計 | 70,971 | |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | - | |
関係会社株式 | 100,000 | |
保険積立金 | 253,061 | |
繰延税金資産 | - | |
その他 | 106,058 | |
投資その他の資産合計 | 459,120 | |
固定資産計 | 652,908 | |
資産の部合計 | 2,652,030 | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
1年内償還予定の社債 | 244,000 | |
リース債務 | 20,254 | |
未払金 | 86,859 | |
未払費用 | 6,042 | |
未払法人税等 | 107 | |
預り金 | 15,529 | |
賞与引当金 | 7,434 | |
その他 | 10,838 | |
流動負債計 | 391,067 | |
固定負債 | ||
社債 | 801,000 | |
リース債務 | 49,369 | |
繰延税金負債 | 6,337 | |
資産除去債務 | 22,304 | |
その他 | - | |
固定負債計 | 879,011 | |
負債の部合計 | 1,270,078 | |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 30,000 | |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 7,500 | |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 1,348,951 | |
利益剰余金合計 | 1,356,451 | |
自己株式 | -4,500 | |
株主資本合計 | 1,381,951 | |
純資産の部合計 | 1,381,951 | |
負債・純資産合計 | 2,652,030 |