営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度626,493千円の支出に対し、609,129千円の収入となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益190,125千円、減価償却費153,905千円、減損損失233,933千円を計上したこと等によるものであります。

2022/06/27 11:06

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「助成金収入」、「補助金収入」及び「助成金の受取額」は金銭的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△357,732千円は、「助成金収入」△257,316千円、「補助金収入」△17,645千円、「助成金の受取額」56,519千円、「その他」△139,290千円として組み替えております。

2022/06/27 11:06