有価証券報告書-第53期(2025/02/01-2026/01/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年2月1日 至 2025年1月31日) | 当事業年度 (自 2025年2月1日 至 2026年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 109,880 | 507,367 | |||||||||
| 減価償却費 | 111,438 | 127,728 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △11,820 | - | |||||||||
| 減損損失 | 80,258 | 19,336 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 6,980 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,977 | 7,645 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 11,507 | 5,165 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,826 | △3,642 | |||||||||
| 支払利息 | - | 974 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △50,631 | △139,370 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,459 | △34,252 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 73,945 | 167,181 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 47,526 | 46,304 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,702 | 26,476 | |||||||||
| その他 | 39,052 | 82,373 | |||||||||
| 小計 | 421,576 | 813,289 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,826 | 3,642 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △974 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △108,495 | 61,798 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,907 | 877,756 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △280,315 | △345,501 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,980 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △229 | △67,034 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 9,565 | 138 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △5,249 | |||||||||
| 長期預金の預入による支出 | △50,000 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △287,998 | △417,647 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,216 | △80,352 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △312 | △382 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 450 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,921 | △80,734 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,830 | 379,374 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,024,584 | 2,062,036 | |||||||||
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ※2 7,622 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,062,036 | ※1 2,441,411 | |||||||||
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