エヌ・シー・エヌ（7057）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月15日 18:10
- 【資料】
- 2024年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 2024年3月期決算説明資料
- 【有報】
- 有価証券報告書-第29期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 415,222 | 22,854 |
| 減価償却費 | 164,238 | 198,904 |
| 負ののれん発生益 | -1,643 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -17,373 | 27,186 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,446 | 8,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -26 |
| 支払利息 | 2,723 | 5,089 |
| 補助金収入 | -6,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,315 | 57,774 |
| 固定資産除却損 | 7,481 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,962 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,185 | 27,856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 241,371 | 358,339 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -68,498 | 47,642 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -37,681 | 42,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -608,909 | -754,069 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 118,961 | -143,369 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,920 | 9,690 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -29,483 | 19,344 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,168 | -14,580 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 46,000 | 2,000 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 35,880 | 21,299 |
| 小計 | 252,481 | -65,479 |
| 補助金の受取額 | 6,000 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 26 |
| 支払利息及び社債利息 | -2,723 | -5,089 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,433 |
| 法人税等の支払額 | -194,609 | -91,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,185 | -144,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,959 | -51,668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,664 | -128,724 |
| 敷金の回収による収入 | － | 61,724 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -6,079 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49,990 | -130,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -19,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -55,135 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 110,000 | － |
| その他 | -17,004 | -3,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,752 | -277,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -50,027 | -13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,158 | -64,672 |
| 社債の償還による支出 | -4,000 | -4,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,579 | -30,623 |
| 配当金の支払額 | -119,140 | -118,495 |
| 自己株式の取得による支出 | -316,250 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,710 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,800 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -29,400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -558,846 | -233,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -686,412 | -655,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,851,094 | 2,195,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
