四半期報告書-第28期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,638,151 | 3,456,881 |
| 売掛金 | 1,406,396 | 1,410,541 |
| 電子記録債権 | 8,751 | 50,733 |
| 有償支給未収入金 | 672,752 | 665,320 |
| 商品 | 20,280 | 21,348 |
| 仕掛品 | 2,892 | 3,627 |
| 貯蔵品 | 272 | 272 |
| その他 | 50,631 | 36,324 |
| 貸倒引当金 | △1,639 | △1,657 |
| 流動資産合計 | 5,798,489 | 5,643,392 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 40,986 | 54,363 |
| 減価償却累計額 | △25,064 | △27,201 |
| 建物及び構築物(純額) | 15,921 | 27,161 |
| 車両運搬具 | 2,030 | 2,030 |
| 減価償却累計額 | △211 | △666 |
| 車両運搬具(純額) | 1,818 | 1,363 |
| 工具、器具及び備品 | 170,339 | 173,293 |
| 減価償却累計額 | △76,616 | △97,267 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 93,723 | 76,025 |
| 建設仮勘定 | 7,286 | - |
| 有形固定資産合計 | 118,749 | 104,550 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 366,020 | 338,714 |
| 無形固定資産合計 | 366,020 | 338,714 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 368,664 | 413,812 |
| 繰延税金資産 | 73,364 | 73,843 |
| その他 | 99,371 | 163,330 |
| 貸倒引当金 | △1,090 | △1,030 |
| 投資その他の資産合計 | 540,311 | 649,956 |
| 固定資産合計 | 1,025,081 | 1,093,221 |
| 資産合計 | 6,823,570 | 6,736,613 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,415,370 | 2,287,725 |
| 電子記録債務 | 859,694 | 964,661 |
| 短期借入金 | 9,800 | - |
| 未払法人税等 | 117,739 | 96,730 |
| 賞与引当金 | 79,829 | 56,563 |
| 有償支給差額 | 46,630 | 62,824 |
| その他 | 342,462 | 268,368 |
| 流動負債合計 | 3,871,527 | 3,736,874 |
| 固定負債 | ||
| 預り保証金 | 684,596 | 724,016 |
| 役員退職慰労引当金 | 25,666 | 28,166 |
| 退職給付に係る負債 | 52,673 | 56,218 |
| 固定負債合計 | 762,937 | 808,401 |
| 負債合計 | 4,634,464 | 4,545,276 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 390,858 | 390,858 |
| 資本剰余金 | 263,936 | 255,399 |
| 利益剰余金 | 1,523,973 | 1,566,810 |
| 株主資本合計 | 2,178,768 | 2,213,068 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △18,919 | △28,570 |
| その他の包括利益累計額合計 | △18,919 | △28,570 |
| 非支配株主持分 | 29,257 | 6,839 |
| 純資産合計 | 2,189,106 | 2,191,337 |
| 負債純資産合計 | 6,823,570 | 6,736,613 |
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