買掛金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

買掛金

相手先	金額(千円)
Cloco株式会社	35,450
Satt株式会社	10,312
株式会社GENZ	5,739
トライアドジャパン株式会社	2,860
株式会社ブロードバンドセキュリティ	2,707
その他	12,682
合計	69,752

2020/03/27 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
当事業年度末における流動負債の残高は、前事業年度末に比べて4,843千円増加し、138,224千円となりました。この主な要因は、買掛金が26,388千円、未払費用が7,084千円増加し、未払金が10,747千円、未払消費税等が24,934千円減少したことによるものであります。
当事業年度末における固定負債の残高は、前事業年度末に比べ7,140千円減少し、22,630千円となりました。この主な要因は、長期借入金が7,140千円減少したことによるものであります。

2020/03/27 15:30

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

差入敷金保証金は、本社ビルの賃貸借契約に伴うものであります。
営業債務である買掛金、未払金は、1年以内の支払期日となっております。また、買掛金、未払金は流動性リスクに晒されておりますが、当該リスクにつきましては、月次単位での支払予定を把握する等の方法により、当該リスクを管理しております。
長期借入金は、営業取引及び設備投資に係る資金調達であり、支払金利の流動リスクに晒されておりますが、金利変動リスクに対しては金利を固定化することによりリスク回避を行っております。

2020/03/27 15:30