#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 純資産の部
当第2四半期会計期間末の純資産の残高は、前事業年度末に比べ115,049千円減少し、1,553,278千円となりました。その内訳は、繰越利益剰余金が134,372千円減少したことによるものであります。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ43,022千円増加し、1,251,843千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは26,338千円の収入(前年同四半期は38,962千円の収入)となりました。主な要因は、売上債権の減少287,537千円及び前受収益の増加12,964千円により資金が増加した一方で、税引前四半期純損失の計上199,144千円、仕入債務の減少43,609千円により資金が減少したことによるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは2,318千円の収入(前年同四半期は28,022千円の収入)となりました。主な要因は、無形固定資産の取得による支出18,959千円及び敷金及び保証金の回収による収入24,622千円であります。2020/08/12 15:30