買掛金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社コスモルート	31,073
株式会社ファーマインターナショナル	11,916
株式会社SOUKEN	10,026
ソフトバンク株式会社	7,660
ARアドバンストテクノロジ株式会社	3,993
その他	27,208
合計	91,877

2021/03/26 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債については、162,600千円となり、前事業年度末と比較して1,745千円の増加となりました。
流動負債の残高は、前事業年度末に比べ8,885千円増加し、147,110千円となりました。主な増減内訳は、買掛金が22,125千円増加したことによるものであります。
固定負債の残高は、前事業年度末に比べ7,140千円減少し、15,490千円となりました。主な減少内訳は、長期借入金の返済による減少であります。

2021/03/26 15:30

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

差入保証金は、本社ビルの賃貸借契約に伴うものであります。
営業債務である買掛金、未払金は、1年以内の支払期日となっております。また、買掛金、未払金は流動性リスクに晒されておりますが、当該リスクにつきましては、月次単位での支払予定を把握する等の方法により、当該リスクを管理しております。
長期借入金は、営業取引及び設備投資に係る資金調達であり、支払金利の流動リスクに晒されておりますが、金利変動リスクに対しては金利を固定化することによりリスク回避を行っております。

2021/03/26 15:30