営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、110,970千円の支出(前事業年度は168,321千円の支出)となりました。主な要因は、減価償却費21,778千円、減損損失86,944千円、売上債権の減少94,987千円、仕入債務の増加22,125千円により資金が増加した一方で、税引前当期純損失の計上331,820千円により資金が減少したことによるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/03/26 15:30

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「前受収益の増減額(△は減少)」は、重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「前受収益の増減額(△は減少)」1,421千円、「その他」△5,066千円は、「その他」△3,645千円として組み替えております。

2021/03/26 15:30