買掛金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社リッケイ	18,895
ブレインケア株式会社	3,025
株式会社サーキュレーション	2,736
ARアドバンストテクノロジ株式会社	2,618
株式会社hicard	2,481
その他	26,106
合計	55,863

2022/03/28 15:36

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債については、134,830千円となり、前事業年度末と比較して27,769千円の減少となりました。
流動負債の残高は、前事業年度末に比べ20,629千円減少し、126,480千円となりました。主な増減内訳は、買掛金が36,013千円減少したことによるものであります。
固定負債の残高は、前事業年度末に比べ7,140千円減少し、8,350千円となりました。これは、長期借入金の返済による減少であります。

2022/03/28 15:36

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

差入保証金は、本社ビルの賃貸借契約に伴うものであります。
営業債務である買掛金、未払金は、1年以内の支払期日となっております。また、買掛金、未払金は流動性リスクに晒されておりますが、当該リスクにつきましては、月次単位での支払予定を把握する等の方法により、当該リスクを管理しております。
長期借入金は、営業取引及び設備投資に係る資金調達であり、支払金利の流動リスクに晒されておりますが、金利変動リスクに対しては金利を固定化することによりリスク回避を行っております。

2022/03/28 15:36