長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	1,008	1,008	1.375	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,640	632	1.375	2021年～2022年
合計	2,648	1,640	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2020/11/26 16:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

c.財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果減少した資金は39,918千円(前連結会計年度は953,475千円の獲得)となりました。この主な要因は、長期借入金の返済による支出1,008千円、市場変更費用の支払額22,157千円、配当金の支払額16,189千円等による資金の減少があったことによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2020/11/26 16:03

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日であります。
長期借入金は、変動金利の借入金であり金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2020/11/26 16:03