有価証券報告書-第23期(2023/02/01-2024/01/31)

※1 貸出コミットメント契約
運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年1月31日)		当連結会計年度 (2024年1月31日)
契約総額	1,000,000	千円	1,000,000	千円
借入実行総額	405,000	千円	337,500	千円
借入未実行残高	595,000	千円	662,500	千円

上記のコミットメント契約には次の財務制限条項が付されております。
(1)貸出コミットメント契約((契約総額500,000千円)
① 2023年1月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、2022年2月1日付会社分割を行う前の単体の2022年1月期決算と直前の事業年度の決算期末日における連結貸借対照表における純資産の部のいずれか高い方の合計金額の75%以上とすること。
② 各年度の決算期における連結損益計算書に示される経常損益が、2023年1月期以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
(2)貸出コミットメント契約(契約総額500,000千円)
① 2023年1月決算期の末日における連結貸借対照表において、純資産の部の合計額を、1,307,250,000円以上に維持すること。
② 2024年1月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、純資産の部の合計額を、前年度決算期の末日における純資産の部の合計額の75%又は1,307,250,000円のいずれか大きい方以上に維持すること。
③ 2023年1月期決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結損益計算書において、経常損益の金額をゼロ円以上に維持すること。