有価証券報告書-第21期(令和3年7月1日-令和4年1月31日)

※2 実行可能期間付タームローン契約及び財務制限条項
当社は、設備資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と貸出実行可能期間付タームローン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2021年6月30日)		当事業年度 (2022年1月31日)
契約総額	300,000	千円	300,000	千円
借入実行総額	300,000	千円	300,000	千円
借入未実行残高	-	千円	-	千円

上記のタームローン契約には次の財務制限条項が付されております。
①単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2017年6月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②単体の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない)連続して損失を計上しないこと。