四半期報告書-第20期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年7月1日 至 2019年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年7月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 182,643 | △47,777 | |||||||||
| 減価償却費 | 65,544 | 68,126 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 16,470 | 17,736 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 3,290 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,148 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 486 | - | |||||||||
| 減損損失 | - | 46,582 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,833 | - | |||||||||
| 出店計画中止損失引当金の増減額(△は減少) | - | △2,627 | |||||||||
| 支払利息 | 4,819 | 4,748 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,969 | △16,346 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △17,211 | △8,929 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △43,691 | 2,927 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △3,169 | △938 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 29,144 | 36,129 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,675 | △3,333 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 14,719 | 17,355 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △10,144 | △1,473 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,345 | △16,963 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △14,400 | 115 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 3,358 | △1,545 | |||||||||
| その他 | △4,968 | 2,322 | |||||||||
| 小計 | 199,979 | 99,401 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,037 | △5,184 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △89,279 | △8,510 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 11,220 | 44,211 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,892 | 129,926 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △5,702 | △5,502 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,001 | 5,002 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △258,220 | △100,799 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,250 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △320 | △17,460 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △17,843 | △11,115 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △34,288 | △21,205 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 4,800 | 1,700 | |||||||||
| 保険解約による収入 | 27,703 | - | |||||||||
| その他 | 1,690 | 2,865 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △267,929 | △146,515 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年7月1日 至 2019年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年7月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 450,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △198,911 | △188,307 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,195 | △1,607 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 1,890 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △95 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △31,538 | △10,412 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △133,645 | 251,467 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △284,682 | 234,878 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,339,315 | 1,380,573 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,054,632 | ※ 1,615,451 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
