有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2018年7月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 139,455 | |||||||||
| 減価償却費 | 43,435 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 11,658 | |||||||||
| 店舗売却益 | △5,070 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △189 | |||||||||
| 支払利息 | 4,599 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △77 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,761 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,794 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 2,299 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 29,811 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,237 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 10,719 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 24,102 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 7,102 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 17,025 | |||||||||
| その他 | 10,061 | |||||||||
| 小計 | 283,616 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,573 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △48,682 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,365 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,100 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △165,955 | |||||||||
| 店舗売却による収入 | 20,820 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △22,807 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △45,800 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 1,400 | |||||||||
| その他 | 1,237 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △211,006 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 183,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △130,781 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,195 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,023 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 68,382 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 453,631 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 522,013 | |||||||||